Kursus FCPO/ Sawit ( Rm69! ) & Signal Harian FCPO

KUALA LUMPUR: CIMB Equities Research mengekalkan unjuran harga purata minyak sawit mentah (MSM) daripada RM2,230 setan metrik untuk tahun 2015, sementara menunggu langkah-langkah penstabilan harga untuk menangani harga MSM jatuh.

"Kami terus menyukai Sumber Pertama, Astra Agro dan Genting Plantations dalam ruang minyak sawit," kata firma penyelidikan itu pada Rabu.

Ia mengekalkan saranan "neutral" ke atas sektor ini.

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Uggah Embas berkata satu pasukan petugas peringkat menteri, yang terdiri daripada pegawai dari Malaysia dan Indonesia, dijangka bertemu dalam tempoh sebulan untuk melancarkan satu mekanisme penstabilan harga dan strategi untuk menangani harga MSM jatuh.

Selain mekanisme harga baru, pelaksanaan spontan program biodiesel di kedua-dua negara juga dinamakan sebagai langkah jangka pendek.

Di dalam satu mesyuarat baru-baru ini dua hala dengan rakan sejawatannya dari Indonesia, beliau berkata ia telah dipersetujui bahawa satu jawatankuasa bersama peringkat menteri akan dibentuk untuk bekerja di luar strategi selaras dan memantau pelaksanaan strategi ini.

"Langkah-langkah penstabilan harga, jika dilaksanakan dengan jayanya, boleh membantu meningkatkan sentimen harga MSM dalam tempoh terdekat. Ini bukan kali pertama kedua-dua kerajaan bergabung tenaga untuk menterbalikkan kejatuhan harga MSM.

"Pada tahun 2008, Malaysia dan Indonesia mengumumkan rancangan untuk mengurangkan pengeluaran minyak sawit tahunan 800,000 tan dengan penanaman semula 50,000 hektar dan 200,000 hektar ladang kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, masing-masing," kata CIMB Research.

Firma penyelidikan itu berkata kedua-dua negara juga mengumumkan rancangan untuk meningkatkan permintaan domestik bagi biodiesel kepada 500,000 tan metrik bagi Malaysia dan 2.5 juta tan di Indonesia melalui program mandat biodiesel mereka.

CIMB Research berkata kesan ke atas harga MSM jangka sederhana bergantung kepada keberkesanan serta pelaksanaan dasar-dasar yang akan diumumkan.

Selepas tukul telah disemak pada akhir bulan Ogos MSM ralliedall jalan dari RM1900 hingga semalam tinggi RM2400. Perhimpunan ini telah didorong oleh penurunan yang dijangka dalam pengeluaran FFB kerana cuaca yang kering disebabkan oleh fasa hangat dari El Nino Southern Oscillation. Di samping itu, CPO berharga dalam MYR turut menerima rangsangan besar daripada kelemahan MYR vis-a-vis USD & mata wang lain.

Rintangan teknikal bagi MSM ditambah sokongan teknikal bagi MYR boleh mengehadkan kebangkitan MSM bagi jangka masa pendek selepas kenaikan yang besar. Tahap RM2400 perlu bertindak sebagai rintangan yang kuat buat masa ini manakala paras sokongan serta-merta berada di RM2280 & RM2230.


Carta: Carta harian CPO pada Sep 30, 2015

Bulan aktif: Januari
Hari ini rintangan: 1) 2365 ke-2) 2344 ke-3) 2323
Pivot: 2296
Hari ini Sokongan: 1) 2275 ke-2) 2248 ke-3) 2228
- Harian 20 EMA kekal di atas 40 EMA, isyarat separuh penggal kenaikan harga.
- 30 minit 20 EMA berkumpul dengan 40 EMA, sisi.
Hari ini pelbagai perdagangan:
- CME minyak soya ditutup 0.25 sen dan Nymex minyak mentah ditutup 0.26 dolar.
- Asas: Niaga hadapan minyak sawit Malaysia jatuh pada hari Khamis, sebahagiannya menterbalikkan keuntungan curam pada sesi sebelumnya, kerana pasaran dikesan ringgit yang tidak menentu. Kontrak minyak sawit Disember penanda aras di Bursa Malaysia Derivatives Exchange hilang 1.4 peratus pada akhir hari dagangan untuk mencapai 2,287 ringgit ($ 555,10) setan metrik. Ia jatuh kepada 2,216 ringgit pada Jumaat lepas, terendah dalam tempoh tiga minggu, datang dari paras tertinggi 15 bulan pada 2444 ringgit melanda awal minggu ini. Seorang peniaga yang berpusat di Kuala Lumpur berkata bahawa pasaran adalah teramat rendah ke atas ringgit, menjejaki rapat kepada faktor ini walaupun Minyak kacang soya AS yang lebih tinggi sedikit. Beliau berkata jika ringgit tidak bergerak pasaran akan menjadi lebih stabil. Ia kini tidak menentu dan mempunyai pengaruh yang kuat ke atas harga sawit. (Reuters)
- Teknikal: harga MSM bergerak tidak menentu semalam dan ditutup hari yang lebih rendah. Kontrak Januari bertukar menjadi harga penanda aras dengan penyebaran besar. Rujuk kepada carta berterusan, harga masih diniagakan sisi. Kedudukan pedagang dinasihatkan untuk kekal tidak memasuki pasaran dan perdagangan di pelbagai pelarian.
- Perdagangan urusniaga harian di bahasa untuk membeli pada 2330 perpecahan, dengan stop loss pada 2320 manakala sasaran 2350.
Mencadangkan menjual pada 2300 kerosakan, dengan stop loss pada 2310 manakala sasaran 2280.
- 30 minit ATR: RM16.64
- ATR harian: RM 75,29
Semalam Tutup Harga:
FCPO Jan 2318 (-30) H 2349 L 2302
Minyak soya Disember 28.58 (-0,25) H 28.95 L 28.31
MYR 4,1345

KUALA LUMPUR: bahagian perladangan Sime Darby Bhd menganggarkan bahawa kesan cuaca El Nino dan kemarau yang berpanjangan akan menjejaskan sekurang-kurangnya 6% daripada pengeluaran kelapa sawit di Malaysia dan 8-10% di Indonesia dalam tempoh satu hingga dua tahun.

Sime Darby Plantation Sdn Bhd Pengarah Urusan Datuk Franki Anthony Dass (pix) berkata jerebu baru-baru ini akan memberi kesan pengkompaunan sama dengan tempoh kering yang berpanjangan menjejaskan buah-buahan dan mengganggu pengeluaran minyak serta pengeluaran tanaman.

"Kami telah mengambil kira semua dalam tetapi ia bergantung kepada keterukan El Nino dan jerebu di lokasi yang berbeza," katanya kepada pemberita selepas mesyuarat agung tahunan kumpulan itu di sini hari ini.

Melangkah ke dalam tempoh pengeluaran yang rendah sekarang, Franki berkata, Kalimantan selatan dapat melihat kesan-kesan El Nino menetapkan dalam, dan juga di Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan bahagian keadaan Sumatra.A sama di Sabah akan menyaksikan pengeluaran minyak sawit diturunkan satu hingga dua tahun.

Beliau berkata bagaimanapun, pengeluaran minyak sawit akan lebih tinggi pada tahun kewangan semasa yang berakhir pada 30 Jun, 2016 berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, terima kasih kepada perolehan kumpulan sebanyak New Britain Palm Oil Ltd.

Jika kesan El Nino menjadi asas pengeluaran, yang akan menjadi penentu utama (minyak sawit mentah) Harga, berkata Franki.

Dengan inventori minyak sawit yang tinggi di Indonesia (3000000 tan metrik) dan Malaysia (2.83 juta tan), harga MSM berlegar pada sekitar RM2,200 hingga RM2,300 satu tan dengan ringgit yang lebih lemah.

"Saham-saham yang tinggi seolah-olah tidak benar-benar menarik turun harga lagi. Stok global adalah dengan cara menentukan harga. Minyak yang boleh dimakan juga.
"Jika mandat biodiesel memungut di Indonesia dan Malaysia, kita boleh menjatuhkan stok kami lagi dan yang akan merangsang harga MSM," kata Franki, sambil menambah bahawa beliau menjangkakan harga MSM untuk bergerak sehingga AS $ 650 hingga AS $ 750 satu tan.

Beliau menggesa Indonesia dan Malaysia untuk menubuhkan sebuah majlis untuk minyak sawit, satu "langkah yang baik", kerana kedua-dua negara mengawal 85% daripada pengeluaran dunia dan boleh bekerja bersama-sama untuk menyelaraskan langkah-langkah untuk membantu dengan harga dan kemampanan isu, serta alamat isu jerebu berulang.

"Kedua-dua pihak boleh bersenam mekanisme yang lebih baik tentang bagaimana untuk menjadikan rantau ini pusat kelapa sawit, dari hulu ke hilir (aktiviti) daripada Indonesia dan Malaysia bekerja secara berasingan. Akhirnya, kita dapat menyambut Thailand dan lain-lain kelapa sawit negara-negara pengeluar untuk menyertai majlis ini. Ini merupakan petanda baik. (Ia bergantung kepada) bagaimana mereka menubuhkan mekanisme, terma rujukan dan bagaimana kedua-dua negara boleh memuktamadkan ini, "kata Franki.

Sementara itu, beliau berkata, syarikat itu merancang untuk meningkatkan ladang getah kepada 10% hingga 15% daripada simpanan tanahnya dalam tempoh lima hingga 10 tahun, dari bawah 2% sekarang. Beliau menekankan bahawa harga getah yang rendah tidak penentu dan getah yang masih mempunyai potensi untuk pertumbuhan pada tahun-tahun akan datang.

"Kami akan terus mencari ke dalam getah kerana industri penjagaan kesihatan dan kereta, dan keperluan untuk getah asli akan mengambil bersama-sama dengan ledakan penduduk," kata Franki. Beliau menjelaskan bahawa industri automobil tidak diambil kira di Afrika, yang selepas China dan India, adalah pasaran yang berpotensi besar untuk minyak makan, penjagaan kesihatan dan kereta.

Pada masa ini, 98% daripada simpanan tanah syarikat digunakan untuk perladangan kelapa sawit dengan baki getah dan gula.

Sime Darby Plantations merancang untuk beralih ini kepada kelapa sawit 85%, 10% getah dan 5% gula di bawah satu strategi serampang dua mata. Pusingan pertama akan mengambil masa lima tahun sehingga tahun 2020, diikuti dengan pusingan kedua sehingga 2025.

"Ada 1 juta hektar (simpanan tanah) dan 100,000ha akan getah," kata Franki, sambil menambah bahawa latihan penanaman akan dapat melihat ladang kelapa sawit di kawasan getah bekas kembali kepada yang kedua.

SINGAPURA (3 Disember): Minyak sawit boleh meningkat kepada RM2,361 satu tan, seperti yang ditunjukkan oleh corak gelombang dan analisis unjuran Fibonacci.

Kontrak itu menunggang c gelombang, gelombang ketiga kitaran tiga gelombang dari 25 November rendah RM2,260. Gelombang ini sekurang-kurangnya dapat melakukan perjalanan ke RM2,361, tahap unjuran Fibonacci 38.2% itu. Pada kapasiti maksimum, ia boleh mendaki ke RM2,431, tahap unjuran 100%.

Seperti klasifikasi gelombang akan dikaji semula harus sawit jatuh minyak di bawah RM2,317, kerana kejatuhan boleh dilanjutkan hingga RM2,287, 76.4% Fibonacci retracement yang semakin meningkat dari RM2,260 kepada tinggi 27 November daripada RM2,374.

KUALA LUMPUR: Faktor-faktor berikut mungkin mempengaruhi niaga hadapan minyak sawit Malaysia dan pasaran minyak sayuran lain pada hari Selasa 2 Februari.

ASAS
* Niaga hadapan minyak sawit Malaysia jatuh pada hari Jumaat kepada paras terendah dalam seminggu kepada eksport perlahan dan kerana ringgit Malaysia mendapat kekuatan.
* Niaga hadapan AS gandum ditutup rendah hari ini di tengah-tengah inventori global banyak dan permintaan eksport yang lemah untuk bekalan AS, kata para peniaga.
* Harga minyak mentah AS jatuh untuk sesi kedua pada dagangan awal Asia pada hari Selasa sebagai kebimbangan mengenai kesihatan ekonomi pengguna tenaga utama China dan peningkatan bekalan minyak memberi kesan kepada pasaran.

PASARAN BERITA
* Pasaran global mendapat Februari bermula dengan berhati-hati pada Isnin berikutan berbatu bulan Januari, dengan saham dan minyak jatuh berikutan laporan pengeluaran yang lemah di seluruh dunia.

BERKAITAN
> Stok bijirin yang mencukupi boleh menjejaskan kesan peralihan El Nino / La Nina
> Iran pengharaman import keadaan semua gandum asing untuk tahun yang akan datang
> Kilang India untuk menjual satu lagi juta tan gula - kumpulan
> Goldman Sachs kekal menurun pada minyak, pengeluaran luka "merugikan diri sendiri"

DATA / PERISTIWA
> MPOB mengeluarkan data 2016 Januari Malaysia pada 10 Februari.

Untuk memulakan urusniaga apa yang perlu ialah :

Modal (Minimum RM10,000 disyorkan)
Buka akaun urusniaga melalui Futures Broker (Trading House)
Lantik seorang FBR / CFBR sebagai broker. (Biasanya Futures Broker akan melantik seorang FBR). Anda juga boleh menggunakan Perisian Secara Online untuk trading seperti JTrader (OSK)
Langgani ‘Real Time Market Information’ (Data terkini pergerakan Pasaran) daripada Vendor yang dilantik Bursa Malaysia. ( OSK menyediakan perisian 188OSK bagi ahli yang berdaftar untuk memantau pergerakan pasaran FCPO.)

Selepas itu anda secara sah menjadi trader dan boleh membuat tempahan harga melalui FBR yang anda lantik. Sila beri arahan kepada FBR mengikut turutan berikut :

Beli atau jual dan bulan kontrak yang dikehendaki
Berapa lot atau kontrak yang hendak dibeli atau dijual
Jika mahu membuat limit order, sebutkan sahaja harga yang dikehendaki. Jika mahu membuat market order, anda tidak perlu menyebutkan harga tempahan. Bagi jenis tempahan harga yang lain, sila beritahu jenis tempahan harga tersebut dan kemudian, harga yang dikehendaki.
Maklumkan nombor akaun anda.

Pada masa ini, FBR telah melengkapkan butiran tempahan harga anda di sistem. Minta FBR ulang kembali tempahan anda. Jika anda berpuas hati, beritahu FBR (‘ok’ sudah mencukupi). FBR akan menghantar tempahan anda ke dalam sistem.

FBR akan memaklumkan kepada anda jika tempahan harga anda telah dipadankan di sistem. Pemadanan harga tempahan mungkin berlaku serta-merta atau kemudian.

Jika kemudiannya anda mahu mengubah tempahan harga (perubahan jumlah lot atau nilai harga) atau membuat pembatalan, anda hanya beritahu FBR nombor akaun dan perubahan/pembatalan yang mahu dibuat. Selagi tempahan anda belum dipadankan, pengubahan atau pembatalan boleh dilakukan.

Jika masih berlaku kekeliruan di dalam komunikasi anda dan tempahan dibuat tidak mengikut apa yanng anda kehendaki, anda boleh meminta FBR menyemak perakam suara. Trader perlu sedar, semua tempahan melalui telefon meja FBR (di semua syarikat broker) adalah bersambung dengan perakam suara. Sekiranya anda membuat tempahan dengan cara instant messenger atau melalui telefon bimbit FBR, semakan rakaman tidak dapat dibuat.

Yang penting, anda perlu ada persefahaman dengan FBR anda. Dalam konteks etika, FBR perlu memahami keperluan dan had pelaburan setiap pelanggannya. Malah FBR juga sepatutnya membantu dan mendidik pelanggan dalam urusniaga. Jangan salah faham, keputusan muktamad urusniaga masih lagi ditangan pelanggan; FBR perlu membantu dan mendidik pelanggan untuk memahami implikasi keputusan urusniaga mereka dan tidak membiarkan pelanggan ‘hanyut’ dalam keputusan yang dibuat dengan asas yang salah atau kurang tepat.

Jika perlu, jadikan FBR kawan anda. Bentukkan persefahaman. Ini penting kerana FBR adalah pihak yang melaksanakan urusniaga pelaburan anda. Sekiranya anda tidak berpuashati dengan seseorang FBR, anda boleh meminta FBR yang lain daripada syarikat broker. Sekiranya anda masih tidak berpuashati, anda boleh meminta akaun anda ditukar ke cawangan lain syarikat broker yang sama atau menukar syarikat broker sama sekali.

Untuk membuat tempahan harga, ada beberapa jenis yang boleh digunakan oleh para pelabur. Siri ini akan menjelaskan jenis-jenis tempahan harga yang digunakan semasa membuat urusniaga FCPO.

Ingin dimaklumkan terlebih dahulu, sesuatu tempahan harga yang dibuat, secara umumnya kena mengikut giliran. Sistem memberi keutamaan kepada tempahan harga seperti berikut :

Harga : harga beli yang lebih tinggi dan harga jual yang lebih rendah diutamakan.
Masa : bagi tempahan aras harga yang sama, tempahan yang dibuat dahulu akan diutamakan

Apabila tempahan harga dibuat dan masih belum dipadankan (masih menunggu giliran di dalam sistem), anda masih boleh membatalkan tempahan tersebut. Dalam keadaan yang sama anda juga boleh memilih untuk mengubah tempahan (samada pada harga atau bilangan lot).

Walau bagaimanapun, apabila tempahan diubah, dari segi giliran, tempahan anda dikira sebagai tempahan baru dan masuk semula “dalam barisan” di sistem pada tempat paling belakang.

Satu lagi perkara yang perlu difahami. Harga yang ditawarkan di pasaran tidak semestinya beratur mengikut turutan yang ideal.

Misalnya harga beli 2920 tidak semestinya diikuti dengan 2919, 2918, 2917 dan seterusnya. Begitu juga harga jual 2930 tidak semestinya diikuti dengan 2931, 2932, 2933 dan seterusnya. Ini kerana harga yang ditawarkan di dalam sistem adalah bergantung kepada tempahan keseluruhan yang dibuat dalam pasaran.

Ada masanya harga beli 2920 diikuti oleh 2919, 2917, 2916 kerana tidak ada pembeli yang membuat tempahan harga beli pada 2918. Begitu juga, ada masanya harga jual 2930 diikuti oleh 2932, 2933, 2934 kerana tiada penjual yang membuat tempahan harga jual pada 2931.

Satu lagi yang perlu difahami, harga terbaik untuk beli dan jual bukan sentiasa bersilisih pada satu tick sahaja (contohnya harga pembeli utama pada 2925 dan harga penjual utama pada 2926. Adakalanya pasaran akan berada pada harga beli dan jual yang agak jauh (contohnya harga pembeli utama pada 2925 dan harga penjual utama pada 2928). Ini juga fenomena biasa kerana ada masanya ada paras harga tertentu yang tidak ditempah.

Akhir sekali, anda mungkin keliru melihat angka pada perenggan diatas. Jika harga pembeli pada 2925 dan harga penjual adalah 2928, bukankah itu untung secara automatik? Jawapannya tidak.

Jika anda mahu membeli, anda perlu mengambil tawaran penjual iaitu 2928. Apabila anda mahu menjual pula, anda perlu mengambil tawaran pembeli iaitu 2925. Nah! Jika anda membeli pada 2928 dan menjual pada 2925, anda sebenarnya automatik rugi!

Untuk membuat tempahan harga, ada beberapa jenis yang boleh digunakan oleh para pelabur. Untuk kali ini, saya akan bincang satu jenis sahaja dahulu iaitu MARKET ORDER. Jenis yang lain akan diterangkan dalam bahagian yang lain.

Market order adalah sejenis tempahan harga dengan nilai yang terbuka. Ia adalah sejenis tempahan harga yang boleh dibuat semasa pre-matching period atau semasa pasaran sedang berjalan (running market).

Bila dikatakan Market Order sebagai tempahan harga dengan nilai yang terbuka, ia bermaksud trader akan menerima apa sahaja harga yang ditawarkan dipasaran semasa itu.

Jika Market Order dibuat semasa pre-matching period, harga yang akan diperolehi adalah apa sahaja harga yang “matching”kan oleh Bursa semasa pembukaan atau penutupan pasaran.

Jika Market Order dibuat semasa running market, trader akan mendapat harga yang ditawarkan semasa itu.

Jika anda membuat BUY MARKET ORDER, maka tempahan anda akan terus dipadankan dengan harga penjual (asking price) yang ditawarkan semasa itu.

Jika anda membuat SELL MARKET ORDER, maka tempahan anda akan terus dipadankan dengan harga pembeli (bidder price) yang ditawarkan semasa itu.

Ingat, dari segi pemasaan (timing), harga yang akan diperolehi melalui Market Order semasa running market adalah harga yang ditawarkan sewaktu tempahan dibuat di sistem oleh FBR; bukan semasa anda membuat tempahan kepada FBR.

Kebaikan Market Order : tempahan anda akan mendapat keutamaan pertama (highest priority) di sistem.

Keburukan Market Order : anda terpaksa menerima sahaja harga yang diberi oleh sistem.

Biasanya Market Order digunakan apabila trader mahu supaya tempahannya segera dipenuhi. Mungkin sebab takut terlepas peluang masuk market, mungkin sebab nak cepat-cepat cut loss atau sebab-sebab lain. Yang utamanya, Market Order digunakan untuk membolehkan tempahan harga dipenuhi secepat mungkin. Seperti yang dikatakan tadi, Market Order dikenalpasti oleh sistem sebagai keutamaan pertama (highest priority).